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【スーパーバッグ】株価上昇の理由とは?直近1年で2倍以上の背景と将来性を考察

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経済再開に伴うインバウンド需要の回復などを背景に株価急上昇のスーパーバッグ。今回は、その背景やスーパーバッグがどのような会社なのかを考察していきます。

こんな人におすすめ
  1. スーパーバッグへの投資判断に悩んでいる
  2. スーパーバッグの株価上昇理由が知りたい
  3. スーパーバッグがどのような会社か知りたい

スーパーバッグ会社概要

包装資材メーカー

1905年(明治38年)創業の包装資材メーカー。百貨店、専門店向けの紙袋製造から、コンビニ向けにポリエチレン製のレジ袋まで手掛けています。

包装資材のスペシャリストとしてショッピングバッグやギフトボックス、ノベルティ等の企画・デザイン提案から製造、納品までトータルプロデュースを行います。

事業ポートフォリオ

セグメント詳細
  • 紙製品:紙手提げ袋、角底袋などの製造販売
  • 化製品:ポリエチレン袋の販売
  • その他:S・V・S (スーパーバッグ・ベンダー・システム)

レジ袋の中国生産撤退など、化成品事業から紙製品事業へ注力していく方針です。

海外比率

海外比率は約5%とほぼほぼ国内依存と言えます。

スーパーバッグ過去業績

売上/営業利益率

業績上昇/下落理由

経済再開に伴うインバウンド需要の回復、来店型事業における包装資材需要が増加したことにより業績が好調に推移。また、環境循環型製品や通販・宅配業者向け宅配袋の拡販も堅調です。

こいち
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ただ、将来的には包装の有料化やネットショッピングの進展など事業にとっては向かい風も。

EPS/ROE

着眼点
  • EPSは上昇傾向
  • ROEは8%を継続的に超えているか(8%未満の場合は上昇傾向かどうか)
  • 資本政策に積極的に取り組んでいるか

企業価値向上策/資本政策

24/3期を最終とする中期経営計画では資本政策等への言及はありませんが、2024年の4月から5月にかけて、資本コストを意識した経営の実現に向けた具体策を提示予定。

自己資本比率/フリーキャッシュフロー

23/3末時点
  • 有利子負債比率:120.77%
  • 有利子負債額:35.9億円
  • 現金等:21.5億円
  • 流動比率:123%

財務の健全性は?

短期の財務状況を示す流動比率こそ及第点の水準ですが、自己資本比率は低く有利子負債が多い財務状況であり、やや注意が必要です。

配当/配当性向

※2024/03/24時点
  • 配当利回り:0.77%
  • PER:60.79倍
  • PBR:1.63倍
  • 株主優待制度:なし

株主還元方針/配当政策

成長戦略の強化を図るために必要な内部留保を確保しつつ、長期的安定配当を行うことを基本方針としています。ここ数年は無配が続いていましたが、24/3期は復配の見込みとなっています。

スーパーバッグ株価

好調な決算及び上方修正

23/3期から24/3期決算において業績の上方修正や好決算が相次いだことにより、決算のたびに株価が上昇しています。主な流れは以下の通りです。

  1. 5/8:23/3期通期の経常利益予想を39%上方修正
  2. 8/4:24/3期第1四半期決算にて、前期の経常赤字から黒字に転換
  3. 11/2:24/3期の経常利益予想を62%上方修正。24期ぶり最高益及び配当も30円増額
  4. 2/9:24/3期第3四半期経常利益が前期比2.7倍増益の好決算

自社株買い

2024年1月25日には自社株の取得を発表し、これが好感され株価が上昇しています。

こいち
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好調な決算及び自社株買いなどの資本政策により、株価が大きく上昇しています。

スーパーバッグまとめ

ポイントまとめ
  • 経済再開に伴うインバウンド需要の回復などを背景に業績拡大中
  • 2024年4月から5月頃にかけて資本コストを意識した経営の具体策提示予定
  • 好調な業績や自社株買いの発表により、直近1年で株価2倍に
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投資家/コンサル
投資家ブロガー(投資歴5年)/日米高配当株を中心に個別株に投資中/経歴:大手メーカー→スタートアップ→外資IT→コンサル(独立)

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